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国投瑞银新动力混合 001029
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 桑俊、狄晓娇申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1486累计 1.2576净值日期 2018-11-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-20 | 1.1486 | 1.2576 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-19 | 1.1485 | 1.2575 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-16 | 1.1483 | 1.2573 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-15 | 1.1483 | 1.2573 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-14 | 1.1482 | 1.2572 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-13 | 1.1482 | 1.2572 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-12 | 1.1480 | 1.2570 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-09 | 1.1478 | 1.2568 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-08 | 1.1476 | 1.2566 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-07 | 1.1475 | 1.2565 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-06 | 1.1475 | 1.2565 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-05 | 1.1474 | 1.2564 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-02 | 1.1472 | 1.2562 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-01 | 1.1472 | 1.2562 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-31 | 1.1471 | 1.2561 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-30 | 1.1471 | 1.2561 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-29 | 1.1470 | 1.2560 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-26 | 1.1469 | 1.2559 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-25 | 1.1468 | 1.2558 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-24 | 1.1468 | 1.2558 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。