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前海开源中证大农业指数增强A 001027
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 黄玥 · 跟踪 中证大农业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8898累计 0.8898净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8898 | 0.8898 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8798 | 0.8798 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8817 | 0.8817 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8719 | 0.8719 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8709 | 0.8709 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8733 | 0.8733 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8851 | 0.8851 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8911 | 0.8911 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8918 | 0.8918 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8832 | 0.8832 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8803 | 0.8803 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8818 | 0.8818 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8877 | 0.8877 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8937 | 0.8937 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8983 | 0.8983 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9107 | 0.9107 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9273 | 0.9273 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9320 | 0.9320 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9226 | 0.9226 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9236 | 0.9236 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。