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诺安理财宝货币C 001026
货币型-普通货币 · 诺安基金 · 基金经理 潘飞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3263 | 1.2030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6586 | 1.2050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3304 | 1.2040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3220 | 1.2030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.2995 | 1.2060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3308 | 1.2330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3417 | 1.2640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3293 | 1.2650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0176 | 1.2760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3299 | 1.2820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3899 | 1.2740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3440 | 1.2510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3508 | 1.2620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6772 | 1.5440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3503 | 1.5360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3157 | 1.5210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3472 | 1.5310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3648 | 1.5180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8831 | 1.4980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.6614 | 1.2000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。