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华夏亚债中国指数C 001023
指数型-固收 · 华夏基金 · 基金经理 刘薇 · 跟踪 iBoxx亚债中国指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2413累计 1.6129净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2413 | 1.6129 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2410 | 1.6126 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2392 | 1.6108 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2381 | 1.6097 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2384 | 1.6100 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2402 | 1.6118 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2387 | 1.6103 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2393 | 1.6109 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2381 | 1.6097 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2380 | 1.6096 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2372 | 1.6088 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2369 | 1.6085 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2360 | 1.6076 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2359 | 1.6075 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2356 | 1.6072 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2352 | 1.6068 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2353 | 1.6069 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2357 | 1.6073 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2359 | 1.6075 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2359 | 1.6075 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。