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华夏亚债中国指数A 001021
指数型-固收 · 华夏基金 · 基金经理 刘薇 · 跟踪 iBoxx亚债中国指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3150累计 1.7035净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3150 | 1.7035 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3140 | 1.7025 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3137 | 1.7022 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3117 | 1.7002 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3106 | 1.6991 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3108 | 1.6993 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3127 | 1.7012 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3111 | 1.6996 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3117 | 1.7002 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3103 | 1.6988 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3102 | 1.6987 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3094 | 1.6979 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3090 | 1.6975 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3080 | 1.6965 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3079 | 1.6964 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3076 | 1.6961 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3072 | 1.6957 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3072 | 1.6957 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3077 | 1.6962 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3078 | 1.6963 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。