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诺安裕鑫收益定开债 001020
债券型-长债 · 诺安基金 · 基金经理 裴禹翔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0040累计 1.0460净值日期 2017-07-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-28 | 1.0040 | 1.0460 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-04-21 | 1.0000 | 1.0420 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-20 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-19 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-18 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-17 | 1.0420 | 1.0420 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-14 | 1.0430 | 1.0430 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-13 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-12 | 1.0420 | 1.0420 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-11 | 1.0410 | 1.0410 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-10 | 1.0430 | 1.0430 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-07 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-06 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-05 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-03-31 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-03-30 | 1.0420 | 1.0420 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-03-29 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-03-28 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-03-27 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-03-24 | 1.0430 | 1.0430 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。