返回基金中心
宏利改革动力混合A 001017
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 陈旭东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7378累计 1.9678净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7378 | 1.9678 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7280 | 1.9580 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7840 | 2.0140 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8042 | 2.0342 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8550 | 2.0850 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8716 | 2.1016 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8661 | 2.0961 | −4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9453 | 2.1753 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9884 | 2.2184 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9953 | 2.2253 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0023 | 2.2323 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9831 | 2.2131 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9390 | 2.1690 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9417 | 2.1717 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8943 | 2.1243 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8905 | 2.1205 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8924 | 2.1224 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9159 | 2.1459 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9268 | 2.1568 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9170 | 2.1470 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。