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华夏沪深300指数增强C 001016
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 袁英杰 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9850累计 1.9850净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9850 | 1.9850 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0120 | 2.0120 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0450 | 2.0450 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0510 | 2.0510 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0720 | 2.0720 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0690 | 2.0690 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0940 | 2.0940 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0910 | 2.0910 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0900 | 2.0900 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1410 | 2.1410 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1800 | 2.1800 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1940 | 2.1940 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1890 | 2.1890 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1750 | 2.1750 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1500 | 2.1500 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1590 | 2.1590 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1410 | 2.1410 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1530 | 2.1530 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1710 | 2.1710 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1890 | 2.1890 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。