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中融融安混合 001014
混合型-灵活 · 国联基金 · 基金经理 冯琪、陈荔、王可汗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1056累计 1.1056净值日期 2021-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-17 | 1.1056 | 1.1056 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-16 | 1.1062 | 1.1062 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-13 | 1.1064 | 1.1064 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-12 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-11 | 1.1065 | 1.1065 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-10 | 1.1066 | 1.1066 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-09 | 1.1067 | 1.1067 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-06 | 1.1069 | 1.1069 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-05 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-04 | 1.1070 | 1.1070 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-03 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-02 | 1.1071 | 1.1071 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-30 | 1.1074 | 1.1074 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-29 | 1.1073 | 1.1073 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-28 | 1.1074 | 1.1074 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-27 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-26 | 1.1075 | 1.1075 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-23 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-22 | 1.1077 | 1.1077 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-21 | 1.1078 | 1.1078 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。