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摩根安全战略股票A 001009
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 陈思郁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8032累计 2.0498净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8032 | 2.0498 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7995 | 2.0461 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8394 | 2.0860 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8559 | 2.1025 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9052 | 2.1518 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8980 | 2.1446 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8952 | 2.1418 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9471 | 2.1937 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9908 | 2.2374 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9927 | 2.2393 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9998 | 2.2464 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9831 | 2.2297 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9506 | 2.1972 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9497 | 2.1963 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9308 | 2.1774 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9461 | 2.1927 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9542 | 2.2008 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9701 | 2.2167 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9754 | 2.2220 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9773 | 2.2239 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。