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国联安鑫安灵活配置混合 001007
混合型-灵活 · 国联安基金 · 基金经理 呼荣权申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7607累计 1.8727净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7607 | 1.8727 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7718 | 1.8838 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7644 | 1.8764 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7649 | 1.8769 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7561 | 1.8681 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7555 | 1.8675 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7618 | 1.8738 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7692 | 1.8812 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7711 | 1.8831 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7740 | 1.8860 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7581 | 1.8701 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7498 | 1.8618 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7497 | 1.8617 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7450 | 1.8570 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7494 | 1.8614 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7472 | 1.8592 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7596 | 1.8716 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7736 | 1.8856 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7835 | 1.8955 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7816 | 1.8936 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。