返回基金中心
中信建投凤凰货币A 001006
货币型-普通货币 · 中信建投基金 · 基金经理 潘泓宇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2694 | 0.9930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2694 | 0.9960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2703 | 0.9980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2703 | 1.0010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2705 | 1.0030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2696 | 1.0060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2749 | 1.0080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2749 | 1.0110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2749 | 1.0120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2749 | 1.0140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2749 | 1.0140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2749 | 1.0150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2749 | 1.0160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2790 | 1.0160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2767 | 1.0120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2791 | 1.0100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2761 | 1.0070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2761 | 1.0040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2761 | 1.0020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2753 | 0.9990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。