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新华稳健回报灵活配置混合发起 001004
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 俞佳莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3167累计 1.3167净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3167 | 1.3167 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3060 | 1.3060 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3352 | 1.3352 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3382 | 1.3382 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3798 | 1.3798 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3902 | 1.3902 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3844 | 1.3844 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4397 | 1.4397 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4799 | 1.4799 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4694 | 1.4694 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4697 | 1.4697 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4573 | 1.4573 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4257 | 1.4257 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4333 | 1.4333 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3933 | 1.3933 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3926 | 1.3926 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3909 | 1.3909 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4143 | 1.4143 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4157 | 1.4157 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4071 | 1.4071 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。