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华夏债券C 001003
债券型-混合一级 · 华夏基金 · 基金经理 武文琦、陆晓天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4020累计 2.3031净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4020 | 2.3031 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4039 | 2.3050 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4033 | 2.3044 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4067 | 2.3078 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4048 | 2.3059 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4063 | 2.3074 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4075 | 2.3086 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4078 | 2.3089 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4092 | 2.3103 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4116 | 2.3127 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4116 | 2.3127 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4118 | 2.3129 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4112 | 2.3123 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4098 | 2.3109 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4100 | 2.3111 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4089 | 2.3100 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4095 | 2.3106 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4087 | 2.3098 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4108 | 2.3119 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4112 | 2.3123 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。