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华夏债券A/B 001001
债券型-混合一级 · 华夏基金 · 基金经理 武文琦、陆晓天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4471累计 2.3862净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4471 | 2.3862 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4511 | 2.3902 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4530 | 2.3921 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4524 | 2.3915 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4558 | 2.3949 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4539 | 2.3930 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4553 | 2.3944 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4565 | 2.3956 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4569 | 2.3960 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4583 | 2.3974 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4607 | 2.3998 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4607 | 2.3998 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4609 | 2.4000 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4603 | 2.3994 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4588 | 2.3979 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4589 | 2.3980 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4578 | 2.3969 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4584 | 2.3975 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4576 | 2.3967 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4597 | 2.3988 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。