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南方双元C 000998
债券型-混合一级 · 南方基金 · 基金经理 刘盈杏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2472累计 1.2732净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2472 | 1.2732 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2476 | 1.2736 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2473 | 1.2733 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2482 | 1.2742 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2478 | 1.2738 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2485 | 1.2745 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2486 | 1.2746 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2483 | 1.2743 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2485 | 1.2745 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2496 | 1.2756 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2500 | 1.2760 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2504 | 1.2764 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2497 | 1.2757 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2489 | 1.2749 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2488 | 1.2748 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2484 | 1.2744 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2483 | 1.2743 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2477 | 1.2737 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2481 | 1.2741 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2489 | 1.2749 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。