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南方双元A 000997
债券型-混合一级 · 南方基金 · 基金经理 刘盈杏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2985累计 1.3245净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2985 | 1.3245 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2976 | 1.3236 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2987 | 1.3247 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2991 | 1.3251 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2988 | 1.3248 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2997 | 1.3257 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2993 | 1.3253 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2999 | 1.3259 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3000 | 1.3260 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2996 | 1.3256 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2997 | 1.3257 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3009 | 1.3269 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3013 | 1.3273 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3017 | 1.3277 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3010 | 1.3270 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3001 | 1.3261 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2999 | 1.3259 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2995 | 1.3255 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2995 | 1.3255 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2988 | 1.3248 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。