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中银新动力股票A 000996
股票型 · 中银基金 · 基金经理 王伟然申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8601累计 0.8601净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8601 | 0.8601 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8605 | 0.8605 | −2.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8861 | 0.8861 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8930 | 0.8930 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8878 | 0.8878 | −2.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9101 | 0.9101 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9170 | 0.9170 | −1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9280 | 0.9280 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9320 | 0.9320 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9275 | 0.9275 | −3.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9597 | 0.9597 | −1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9741 | 0.9741 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9784 | 0.9784 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9853 | 0.9853 | +1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9736 | 0.9736 | +1.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9551 | 0.9551 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9541 | 0.9541 | +1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9436 | 0.9436 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9443 | 0.9443 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9407 | 0.9407 | −2.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。