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QDII-普通股票 · 嘉实基金 · 基金经理王鑫晨QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0470累计 2.0470净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.0470	2.0470	+2.15%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.0040	2.0040	−1.04%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.0250	2.0250	+0.90%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.0070	2.0070	−0.35%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.0140	2.0140	−1.42%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.0430	2.0430	+0.49%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.0330	2.0330	−1.07%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.0550	2.0550	+0.39%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.0470	2.0470	+2.04%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.0060	2.0060	+0.60%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	1.9940	1.9940	+0.25%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	1.9890	1.9890	−0.10%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	1.9910	1.9910	−0.30%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	1.9970	1.9970	+0.40%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	1.9890	1.9890	+0.81%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	1.9730	1.9730	−0.85%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	1.9900	1.9900	−1.14%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.0130	2.0130	−0.89%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.0310	2.0310	−0.25%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-04	2.0360	2.0360	+1.09%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。