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QDII-普通股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王鑫晨QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0400累计 2.0400净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.0400 | 2.0400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0400 | 2.0400 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0470 | 2.0470 | +2.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0040 | 2.0040 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0250 | 2.0250 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0070 | 2.0070 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0140 | 2.0140 | −1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0430 | 2.0430 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0330 | 2.0330 | −1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0550 | 2.0550 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0470 | 2.0470 | +2.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0060 | 2.0060 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9940 | 1.9940 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9890 | 1.9890 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9910 | 1.9910 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9970 | 1.9970 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9890 | 1.9890 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9730 | 1.9730 | −0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9900 | 1.9900 | −1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0130 | 2.0130 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。