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嘉实全球互联网股票人民币 000988
QDII-普通股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王鑫晨QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2170累计 2.2170净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2170 | 2.2170 | −1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2510 | 2.2510 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2530 | 2.2530 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2600 | 2.2600 | +2.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2150 | 2.2150 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2370 | 2.2370 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2190 | 2.2190 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2260 | 2.2260 | −1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2610 | 2.2610 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2500 | 2.2500 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2730 | 2.2730 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2660 | 2.2660 | +1.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2220 | 2.2220 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2100 | 2.2100 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2070 | 2.2070 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2100 | 2.2100 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2170 | 2.2170 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2100 | 2.2100 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1930 | 2.1930 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2120 | 2.2120 | −1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。