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民生加银新收益债券C 000987

债券型-混合二级 · 民生加银基金 · 基金经理杨林耘申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8930累计 0.8930净值日期 2018-10-08 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-10-08	0.8930	0.8930	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-09-28	0.8930	0.8930	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-09-27	0.8930	0.8930	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-09-26	0.8930	0.8930	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-09-25	0.8930	0.8930	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-09-21	0.8930	0.8930	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-09-20	0.8930	0.8930	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-09-19	0.8930	0.8930	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-09-18	0.8930	0.8930	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-09-17	0.8930	0.8930	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-09-14	0.8930	0.8930	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-09-13	0.8930	0.8930	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-09-12	0.8930	0.8930	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-09-11	0.8930	0.8930	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-09-10	0.8930	0.8930	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-09-07	0.8930	0.8930	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-09-06	0.8930	0.8930	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-09-05	0.8930	0.8930	+0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-09-04	0.8920	0.8920	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-09-03	0.8920	0.8920	0.00%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。