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太平灵活配置 000986
混合型-灵活 · 太平基金 · 基金经理 肖婵、陆玲玲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3840累计 0.3840净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.3840 | 0.3840 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.3830 | 0.3830 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3860 | 0.3860 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3880 | 0.3880 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3910 | 0.3910 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3940 | 0.3940 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3920 | 0.3920 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3970 | 0.3970 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3940 | 0.3940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3940 | 0.3940 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3990 | 0.3990 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4050 | 0.4050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4050 | 0.4050 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4040 | 0.4040 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4020 | 0.4020 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3980 | 0.3980 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3990 | 0.3990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3990 | 0.3990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3990 | 0.3990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3990 | 0.3990 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。