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MSCI中国A股国际通联接A 000975
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 司帆 · 跟踪 MSCI中国A股国际通指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4806累计 1.6464净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4806 | 1.6464 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4808 | 1.6466 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5015 | 1.6673 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4990 | 1.6648 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4946 | 1.6604 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5300 | 1.6958 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5575 | 1.7233 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5657 | 1.7315 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5646 | 1.7304 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5539 | 1.7197 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5365 | 1.7023 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5428 | 1.7086 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5298 | 1.6956 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5368 | 1.7026 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5447 | 1.7105 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5596 | 1.7254 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5648 | 1.7306 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5608 | 1.7266 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5650 | 1.7308 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5527 | 1.7185 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。