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安信消费医药股票A 000974
股票型 · 安信基金 · 基金经理 陈嵩昆、徐衍鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2324累计 1.2921净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2324 | 1.2921 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2490 | 1.3087 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2408 | 1.3005 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2636 | 1.3233 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2400 | 1.2997 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2378 | 1.2975 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2486 | 1.3083 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2860 | 1.3457 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2961 | 1.3558 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3071 | 1.3668 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2767 | 1.3364 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2682 | 1.3279 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2671 | 1.3268 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2720 | 1.3317 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2817 | 1.3414 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2594 | 1.3191 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2792 | 1.3389 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2936 | 1.3533 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3026 | 1.3623 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3094 | 1.3691 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。