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新华万银策略灵活配置混合 000972
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 邓岳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.7925累计 0.7925净值日期 2023-08-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | 0.7925 | 0.7925 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-28 | 0.7925 | 0.7925 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-21 | 0.7926 | 0.7926 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-18 | 0.7902 | 0.7902 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-17 | 0.7902 | 0.7902 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-14 | 0.7904 | 0.7904 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-13 | 0.7905 | 0.7905 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-12 | 0.7905 | 0.7905 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-11 | 0.7906 | 0.7906 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-10 | 0.7906 | 0.7906 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-07 | 0.7908 | 0.7908 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-06 | 0.7909 | 0.7909 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-05 | 0.7909 | 0.7909 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-04 | 0.7910 | 0.7910 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-03 | 0.7910 | 0.7910 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-30 | 0.7912 | 0.7912 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-29 | 0.7908 | 0.7908 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-28 | 0.7908 | 0.7908 | +0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-27 | 0.7856 | 0.7856 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-26 | 0.7856 | 0.7856 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。