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前海开源大安全混合 000969
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 刘宏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.1020累计 4.1020净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.1020 | 4.1020 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.2560 | 4.2560 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.2750 | 4.2750 | −4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.4990 | 4.4990 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.5320 | 4.5320 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.4670 | 4.4670 | −5.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.7180 | 4.7180 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.8430 | 4.8430 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.7740 | 4.7740 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.8450 | 4.8450 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.8410 | 4.8410 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.7400 | 4.7400 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.7950 | 4.7950 | +4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.5950 | 4.5950 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.6140 | 4.6140 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.5780 | 4.5780 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.7070 | 4.7070 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.7170 | 4.7170 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.6880 | 4.6880 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.7100 | 4.7100 | +3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。