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华泰柏瑞创新动力混合 000967
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 吴邦栋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0800累计 3.0800净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.0800 | 3.0800 | −1.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1420 | 3.1420 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1400 | 3.1400 | −2.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2070 | 3.2070 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1900 | 3.1900 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1870 | 3.1870 | −1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2370 | 3.2370 | −1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2900 | 3.2900 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2750 | 3.2750 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2830 | 3.2830 | +0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2550 | 3.2550 | +1.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2010 | 3.2010 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2020 | 3.2020 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1760 | 3.1760 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1860 | 3.1860 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1690 | 3.1690 | −1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2180 | 3.2180 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2490 | 3.2490 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2500 | 3.2500 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.2660 | 3.2660 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。