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天弘中证500ETF联接A 000962
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 陈瑶 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3657累计 1.3657净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3657 | 1.3657 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4062 | 1.4062 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4263 | 1.4263 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4271 | 1.4271 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4573 | 1.4573 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4564 | 1.4564 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4928 | 1.4928 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4934 | 1.4934 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4857 | 1.4857 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5280 | 1.5280 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5604 | 1.5604 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5670 | 1.5670 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5705 | 1.5705 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5607 | 1.5607 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5326 | 1.5326 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5379 | 1.5379 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5146 | 1.5146 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5161 | 1.5161 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5182 | 1.5182 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5436 | 1.5436 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。