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天弘沪深300ETF联接A 000961
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 陈瑶 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5113累计 1.5113净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5113 | 1.5113 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5292 | 1.5292 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5492 | 1.5492 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5533 | 1.5533 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5635 | 1.5635 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5609 | 1.5609 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5778 | 1.5778 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5733 | 1.5733 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5714 | 1.5714 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6053 | 1.6053 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6318 | 1.6318 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6411 | 1.6411 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6390 | 1.6390 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6280 | 1.6280 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6114 | 1.6114 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6182 | 1.6182 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6075 | 1.6075 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6175 | 1.6175 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6280 | 1.6280 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6406 | 1.6406 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。