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招商医药健康产业股票 000960
股票型 · 招商基金 · 基金经理 李佳存申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6980累计 2.6980净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.6980 | 2.6980 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7350 | 2.7350 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7840 | 2.7840 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8260 | 2.8260 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9220 | 2.9220 | +4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7990 | 2.7990 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8120 | 2.8120 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8300 | 2.8300 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9510 | 2.9510 | +3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8470 | 2.8470 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8580 | 2.8580 | +3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7610 | 2.7610 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7000 | 2.7000 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6450 | 2.6450 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5730 | 2.5730 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5970 | 2.5970 | +5.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4520 | 2.4520 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5140 | 2.5140 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5730 | 2.5730 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5670 | 2.5670 | +5.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。