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东吴鼎元C 000959

债券型-混合二级 · 东吴基金 · 基金经理邵笛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.6132累计 0.6132净值日期 2020-08-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-08-14	0.6132	0.6132	—	暂停申购	暂停赎回
2020-08-07	0.6132	0.6132	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-31	0.6132	0.6132	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-24	0.6132	0.6132	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-17	0.6132	0.6132	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-10	0.6132	0.6132	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-07	0.6132	0.6132	—	暂停申购	开放赎回
2020-07-06	0.8282	0.8282	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-07-03	0.8283	0.8283	−3.62%	暂停申购	开放赎回
2020-07-02	0.8594	0.8594	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-01	0.8594	0.8594	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-06-30	0.8593	0.8593	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-06-29	0.8594	0.8594	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2020-06-24	0.8596	0.8596	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-06-23	0.8596	0.8596	−0.03%	暂停申购	开放赎回
2020-06-22	0.8599	0.8599	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2020-06-19	0.8601	0.8601	−4.84%	暂停申购	开放赎回
2020-06-18	0.9038	0.9038	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-06-17	0.9039	0.9039	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-06-16	0.9040	0.9040	0.00%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。