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国泰睿吉灵活配置混合A 000953
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 戴计辉申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9260累计 1.2920净值日期 2023-11-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-29 | 0.9260 | 1.2920 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-28 | 0.9260 | 1.2920 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-27 | 0.9260 | 1.2920 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-24 | 0.9260 | 1.2920 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-23 | 0.9260 | 1.2920 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-22 | 0.9270 | 1.2930 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-21 | 0.9260 | 1.2920 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-20 | 0.9260 | 1.2920 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-17 | 0.9260 | 1.2920 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-16 | 0.9260 | 1.2920 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-15 | 0.9260 | 1.2920 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-14 | 0.9260 | 1.2920 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-13 | 0.9260 | 1.2920 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-10 | 0.9260 | 1.2920 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-09 | 0.9260 | 1.2920 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-08 | 0.9250 | 1.2910 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-07 | 0.9250 | 1.2910 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-06 | 0.9250 | 1.2910 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-03 | 0.9250 | 1.2910 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-02 | 0.9250 | 1.2910 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。