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中银慧享中短利率债债券A 000951
债券型-中短债 · 中银基金 · 基金经理 索丽娜、田原申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0124累计 1.0124净值日期 2021-12-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-06 | 1.0124 | 1.0124 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-01 | 1.0221 | 1.0221 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-30 | 0.9980 | 0.9980 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-29 | 0.9982 | 0.9982 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-26 | 0.9984 | 0.9984 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-25 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-24 | 0.9985 | 0.9985 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-23 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-22 | 0.9987 | 0.9987 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-19 | 0.9989 | 0.9989 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-18 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-17 | 0.9990 | 0.9990 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-16 | 0.9991 | 0.9991 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-15 | 0.9992 | 0.9992 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-12 | 0.9993 | 0.9993 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-11 | 0.9994 | 0.9994 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-10 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-09 | 0.9995 | 0.9995 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-08 | 0.9996 | 0.9996 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-05 | 0.9998 | 0.9998 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。