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工银中高等级信用债债券B 000944
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈桂都申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3340累计 1.3340净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3340 | 1.3340 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3328 | 1.3328 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3321 | 1.3321 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3321 | 1.3321 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3332 | 1.3332 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3321 | 1.3321 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3324 | 1.3324 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3315 | 1.3315 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3310 | 1.3310 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3307 | 1.3307 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3302 | 1.3302 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3301 | 1.3301 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3299 | 1.3299 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3297 | 1.3297 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3295 | 1.3295 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3297 | 1.3297 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3298 | 1.3298 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3297 | 1.3297 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3298 | 1.3298 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。