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工银中高等级信用债债券A 000943
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈桂都申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3958累计 1.3958净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3958 | 1.3958 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3960 | 1.3960 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3951 | 1.3951 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3949 | 1.3949 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3936 | 1.3936 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3929 | 1.3929 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3927 | 1.3927 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3939 | 1.3939 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3927 | 1.3927 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3930 | 1.3930 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3920 | 1.3920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3920 | 1.3920 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3915 | 1.3915 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3911 | 1.3911 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3906 | 1.3906 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3905 | 1.3905 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3903 | 1.3903 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3900 | 1.3900 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3898 | 1.3898 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3900 | 1.3900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。