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富国中小盘精选混合A 000940
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 曹晋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.7130累计 5.7130净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 5.7130 | 5.7130 | −2.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 5.8600 | 5.8600 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 5.9110 | 5.9110 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.8820 | 5.8820 | −3.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 6.0640 | 6.0640 | −1.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 6.1870 | 6.1870 | −2.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.3470 | 6.3470 | −1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.4550 | 6.4550 | +1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.3790 | 6.3790 | −4.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.6540 | 6.6540 | −2.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.8410 | 6.8410 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.8100 | 6.8100 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.7960 | 6.7960 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.7590 | 6.7590 | +1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.6620 | 6.6620 | −1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.7650 | 6.7650 | +1.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.6490 | 6.6490 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.5970 | 6.5970 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.6510 | 6.6510 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.6930 | 6.6930 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。