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国富大中华精选混合 000934
QDII-混合偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐成QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2010累计 3.2010净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.2010 | 3.2010 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2240 | 3.2240 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2070 | 3.2070 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2560 | 3.2560 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2360 | 3.2360 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2510 | 3.2510 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3060 | 3.3060 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3450 | 3.3450 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3550 | 3.3550 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3210 | 3.3210 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2520 | 3.2520 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1920 | 3.1920 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2000 | 3.2000 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1900 | 3.1900 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2320 | 3.2320 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2550 | 3.2550 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2930 | 3.2930 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3510 | 3.3510 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3300 | 3.3300 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.3480 | 3.3480 | +0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。