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国寿安保尊益信用纯债债券 000931
债券型-混合一级 · 国寿安保基金 · 基金经理 丁宇佳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3844累计 1.5944净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3844 | 1.5944 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3841 | 1.5941 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3836 | 1.5936 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3829 | 1.5929 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3825 | 1.5925 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3822 | 1.5922 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3825 | 1.5925 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3821 | 1.5921 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3820 | 1.5920 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3817 | 1.5917 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3816 | 1.5916 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3814 | 1.5914 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3809 | 1.5909 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3805 | 1.5905 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3803 | 1.5903 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3801 | 1.5901 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3800 | 1.5900 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3796 | 1.5896 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3796 | 1.5896 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3796 | 1.5896 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。