返回基金中心
博时大中华亚太精选美元现汇 000927
QDII-普通股票 · 博时基金 · 基金经理 赵宪成QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1970累计 0.1980净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1970 | 0.1980 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1976 | 0.1986 | −2.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2035 | 0.2045 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2054 | 0.2064 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2050 | 0.2060 | +2.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1998 | 0.2008 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1977 | 0.1987 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1997 | 0.2007 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1991 | 0.2001 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1991 | 0.2001 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1986 | 0.1996 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1965 | 0.1975 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1955 | 0.1965 | +2.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1912 | 0.1922 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1918 | 0.1928 | +0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1902 | 0.1912 | −1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1932 | 0.1942 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1937 | 0.1947 | −1.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1974 | 0.1984 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1989 | 0.1999 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。