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中信建投睿信灵活配置混合A 000926
混合型-灵活 · 中信建投基金 · 基金经理 杨志武、艾翀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7250累计 0.7250净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7250 | 0.7250 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7265 | 0.7265 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7247 | 0.7247 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7270 | 0.7270 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7201 | 0.7201 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7197 | 0.7197 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7139 | 0.7139 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7124 | 0.7124 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7171 | 0.7171 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7211 | 0.7211 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7232 | 0.7232 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7237 | 0.7237 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7186 | 0.7186 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7152 | 0.7152 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7163 | 0.7163 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7170 | 0.7170 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7239 | 0.7239 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7221 | 0.7221 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7332 | 0.7332 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7390 | 0.7390 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。