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宝盈先进制造混合A 000924
混合型-灵活 · 宝盈基金 · 基金经理 朱凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9860累计 2.2980净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9860 | 2.2980 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9900 | 2.3020 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0480 | 2.3600 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0470 | 2.3590 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1050 | 2.4170 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0940 | 2.4060 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0800 | 2.3920 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1590 | 2.4710 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1850 | 2.4970 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1800 | 2.4920 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2010 | 2.5130 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1690 | 2.4810 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1450 | 2.4570 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1340 | 2.4460 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1300 | 2.4420 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1610 | 2.4730 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1500 | 2.4620 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1840 | 2.4960 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2130 | 2.5250 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2120 | 2.5240 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。