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前海开源股息率100强股票A 000916
股票型 · 前海开源基金 · 基金经理 刘宏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7895累计 2.4705净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7895 | 2.4705 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7724 | 2.4534 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7796 | 2.4606 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7654 | 2.4464 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7552 | 2.4362 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7410 | 2.4220 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7209 | 2.4019 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7189 | 2.3999 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7175 | 2.3985 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7210 | 2.4020 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7265 | 2.4075 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7256 | 2.4066 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7214 | 2.4024 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7242 | 2.4052 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7312 | 2.4122 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7388 | 2.4198 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7476 | 2.4286 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7408 | 2.4218 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7581 | 2.4391 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7633 | 2.4443 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。