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农银医疗保健股票 000913
股票型 · 农银汇理基金 · 基金经理 梦圆、毛雅婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5507累计 1.5507净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5507 | 1.5507 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5740 | 1.5740 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5914 | 1.5914 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6263 | 1.6263 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6315 | 1.6315 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6905 | 1.6905 | +3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6378 | 1.6378 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6317 | 1.6317 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6438 | 1.6438 | −4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7163 | 1.7163 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7023 | 1.7023 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7049 | 1.7049 | +4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6356 | 1.6356 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6204 | 1.6204 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6137 | 1.6137 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6046 | 1.6046 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6174 | 1.6174 | +3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5638 | 1.5638 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5934 | 1.5934 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6107 | 1.6107 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。