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鑫元合丰纯债A 000911
债券型-利率债 · 鑫元基金 · 基金经理 刘丽娟、郭卉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0441累计 1.5758净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0441 | 1.5758 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0442 | 1.5759 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0437 | 1.5754 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0435 | 1.5751 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0427 | 1.5742 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0423 | 1.5737 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0425 | 1.5739 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0433 | 1.5749 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0424 | 1.5738 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0423 | 1.5737 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0419 | 1.5732 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0583 | 1.5731 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0582 | 1.5730 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0580 | 1.5727 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0576 | 1.5723 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0575 | 1.5722 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0573 | 1.5719 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0571 | 1.5717 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0570 | 1.5716 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0572 | 1.5718 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。