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鑫元合丰纯债C 000910
债券型-利率债 · 鑫元基金 · 基金经理 刘丽娟、郭卉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0250累计 1.4469净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0250 | 1.4469 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0248 | 1.4466 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0240 | 1.4458 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0237 | 1.4454 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0239 | 1.4456 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0247 | 1.4465 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0238 | 1.4455 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0237 | 1.4454 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0233 | 1.4450 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0508 | 1.4449 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0507 | 1.4448 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0505 | 1.4445 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0502 | 1.4442 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0500 | 1.4440 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0499 | 1.4439 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0496 | 1.4436 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0496 | 1.4436 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0497 | 1.4437 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0497 | 1.4437 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0497 | 1.4437 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。