返回基金中心
农银红利日结货币A 000907
货币型-普通货币 · 农银汇理基金 · 基金经理 马逸钧申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1911 | 0.7010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1904 | 0.7020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1913 | 0.7040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3852 | 0.7050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1886 | 0.7060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1922 | 0.7080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.3551 | 0.7090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1930 | 0.7110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1885 | 0.7120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1943 | 0.7170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.5876 | 0.7170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1944 | 0.7220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1967 | 0.7240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1964 | 0.7250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1948 | 0.7270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.3966 | 0.7360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2007 | 0.7410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1981 | 0.7460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1980 | 0.7530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2017 | 0.7590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。