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广发全球精选股票(QDII)美元A 000906
QDII-普通股票 · 广发基金 · 基金经理 李耀柱QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9215累计 0.9833净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9215 | 0.9833 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9320 | 0.9938 | −1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9457 | 1.0075 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9438 | 1.0056 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9522 | 1.0140 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9501 | 1.0119 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9439 | 1.0057 | −1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9581 | 1.0199 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9624 | 1.0242 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9709 | 1.0327 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9635 | 1.0253 | +2.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9404 | 1.0022 | +2.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9188 | 0.9806 | +1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9088 | 0.9706 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9027 | 0.9645 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9063 | 0.9681 | −2.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9302 | 0.9920 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9306 | 0.9924 | −1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9440 | 1.0058 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9418 | 1.0036 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。