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银华回报定开混合 000904
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 周晶申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.7420累计 2.0620净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7420 | 2.0620 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7660 | 2.0860 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7650 | 2.0850 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7600 | 2.0800 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8120 | 2.1320 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8440 | 2.1640 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8470 | 2.1670 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8390 | 2.1590 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8040 | 2.1240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7950 | 2.1150 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.8290 | 2.1490 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.8190 | 2.1390 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.8330 | 2.1530 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.8340 | 2.1540 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.7790 | 2.0990 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.7670 | 2.0870 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.7740 | 2.0940 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.8590 | 2.1790 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.9280 | 2.2480 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.9620 | 2.2820 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。