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新华阿鑫一号保本 000900
— · 新华基金 · 基金经理 赵楠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0888累计 1.3398净值日期 2018-01-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-30 | 1.0888 | 1.3398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-23 | 1.0888 | 1.3398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-16 | 1.0888 | 1.3398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-09 | 1.0888 | 1.3398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-02 | 1.0888 | 1.3398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-23 | 1.0888 | 1.3398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-14 | 1.0888 | 1.3398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-09 | 1.0888 | 1.3398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-19 | 1.0888 | 1.3398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-12 | 1.0888 | 1.3398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-05 | 1.0888 | 1.3398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-29 | 1.0888 | 1.3398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-22 | 1.0888 | 1.3398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-15 | 1.0888 | 1.3398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-08 | 1.0888 | 1.3398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-04 | 1.0888 | 1.3398 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-01 | 1.0890 | 1.3400 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-24 | 1.0900 | 1.3410 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-17 | 1.0890 | 1.3400 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-10 | 1.0860 | 1.3360 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。